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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0233元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0242元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.0294 | 3.70% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.0249 | 3.69% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.1456 | 3.06% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.1181 | 3.06% |
| 电池龙头ETF | 0.8354 | 3.03% |
| 兴银策略智选混合A | 1.1352 | 2.75% |
| 兴银策略智选混合C | 1.1055 | 2.75% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1264 | 2.62% |
| 兴银研究精选股票C | 1.0940 | 2.62% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.5161 | 1.97% |