近一月上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
查询指定日期范围上银聚增富定期开放债券005431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9899 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9897 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9895 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9892 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9891 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9890 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9889 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9889 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9887 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9884 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9883 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9882 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9884 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9885 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9892 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9893 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9893 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9892 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9891 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9894 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9898 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9898 |
-0.01% |
