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华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

近一月华泰紫金智盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智盈债券C005468净值及计算阶段收益
近一月005468基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华泰紫金智盈债券C 1.1272 0.04%
2025-12-18 华泰紫金智盈债券C 1.1267 0.04%
2025-12-17 华泰紫金智盈债券C 1.1263 0.03%
2025-12-16 华泰紫金智盈债券C 1.1260 -0.01%
2025-12-15 华泰紫金智盈债券C 1.1261 -0.03%
2025-12-12 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.00%
2025-12-11 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.03%
2025-12-10 华泰紫金智盈债券C 1.1261 0.02%
2025-12-09 华泰紫金智盈债券C 1.1259 0.04%
2025-12-08 华泰紫金智盈债券C 1.1255 -0.02%
2025-12-05 华泰紫金智盈债券C 1.1257 0.01%
2025-12-04 华泰紫金智盈债券C 1.1256 -0.07%
2025-12-03 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.00%
2025-12-02 华泰紫金智盈债券C 1.1264 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金智盈债券C 1.1266 0.02%
2025-11-28 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.02%
2025-11-27 华泰紫金智盈债券C 1.1262 -0.03%
2025-11-26 华泰紫金智盈债券C 1.1265 -0.06%
2025-11-25 华泰紫金智盈债券C 1.1272 -0.04%
2025-11-24 华泰紫金智盈债券C 1.1276 0.01%
2025-11-21 华泰紫金智盈债券C 1.1275 -0.02%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金泰盈混合A 1.4809 0.67%
华泰紫金泰盈混合C 1.4637 0.67%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0314 0.58%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0707 0.57%
创新华泰 1.1591 0.46%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1718 0.45%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0642 0.09%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 0.07%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0495 0.07%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2692 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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