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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.75% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.65% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 5.15% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.60% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.60% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |