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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.41% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.40% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |