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中泰安益利率债C - 基金主页(代码:015109)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.27% 0.51% 1.49% 0.17%
排名 2973/3513 834/3484 1326/3200 2529/3241
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    • 中泰安益利率债C基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-07-16 每份派现金0.0100元
    2024-12-02 每份派现金0.0100元
    2024-05-29 每份派现金0.0160元
    2023-12-13 每份派现金0.0260元
    中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
    中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
    中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
    中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
    中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
    中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
    中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
    中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
    中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
    中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
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