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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5812 | 1.39% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.5419 | 1.39% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.5489 | 0.55% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.5583 | 0.54% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.9981 | 0.49% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.8926 | 0.49% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4145 | 0.44% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6429 | 0.44% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.3865 | 0.43% |
| 创金合信产业智选混合C | 0.6261 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0588 | 0.38% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0103 | 0.15% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0096 | 0.13% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0572 | 0.04% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0516 | 0.02% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0397 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 0.02% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0153 | 0.02% |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0169 | 0.02% |