近一月鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债1-3年农发行债券指数A009702净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0607 |
-0.01% |
2024-03-27 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0608 |
0.11% |
2024-03-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0596 |
0.04% |
2024-03-25 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0592 |
-0.02% |
2024-03-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
0.00% |
2024-03-21 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
0.03% |
2024-03-20 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
-0.02% |
2024-03-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0654 |
0.05% |
2024-03-18 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
0.07% |
2024-03-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
0.05% |
2024-03-14 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
-0.04% |
2024-03-13 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0641 |
-0.02% |
2024-03-12 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
-0.08% |
2024-03-11 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
-0.03% |
2024-03-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
-0.01% |
2024-03-07 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0656 |
-0.02% |
2024-03-06 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
0.13% |
2024-03-05 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
0.06% |
2024-03-04 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
0.05% |
2024-03-01 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
-0.10% |
2024-02-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
0.07% |