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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林宏观回报混合A | 1.8447 | 3.80% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8249 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.0795 | 3.80% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.0784 | 3.80% |
| 格林研究优选混合A | 1.3649 | 3.77% |
| 格林研究优选混合C | 1.3375 | 3.77% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2836 | 1.50% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2545 | 1.50% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8749 | 0.82% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8935 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |