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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016792)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.55% 2.25% 1.72%
排名 234/935 225/929 426/878 404/913
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    • 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金档案
    浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-10 每份派现金0.0100元
    2026-03-23 每份派现金0.0050元
    2025-09-16 每份派现金0.0200元
    2024-03-15 每份派现金0.0160元
    浙商证券资管旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.26%
    浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.25%
    浙商鼎盈LOF 1.8142 1.84%
    浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.03%
    浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
    浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.94%
    浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
    浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
    浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
    浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
    民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
    民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
    民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
    长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
    长城积极A 1.3601 1.46%
    长城积极C 1.5828 1.46%
    华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
    华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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