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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0243元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |