近一月长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围长城中债3-5年国开债指数A009324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1258 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1249 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1247 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1251 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1255 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1250 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1245 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1239 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1237 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1231 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1245 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1248 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1247 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1242 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1245 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1256 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1255 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1255 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1252 |
-0.01% |
