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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
| 国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |