近一月平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合进1年定开债发起式012418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0125 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0121 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0118 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0116 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0113 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0110 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0108 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0105 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0104 |
0.01% |
