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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.5306 | 0.28% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.5143 | 0.27% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3786 | 0.12% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3979 | 0.11% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2308 | 0.06% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1954 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债A | 1.3137 | 0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2971 | 0.04% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.2251 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |