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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.09% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.05% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.05% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.04% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.04% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.66% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.65% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.17% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |