近一月建信裕丰利率债三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0408 |
-0.16% |
2024-04-25 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0425 |
0.08% |
2024-04-24 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0417 |
-0.14% |
2024-04-23 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0432 |
0.07% |
2024-04-22 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0425 |
0.07% |
2024-04-19 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0418 |
0.03% |
2024-04-18 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0415 |
0.08% |
2024-04-17 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0407 |
0.04% |
2024-04-16 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0403 |
0.00% |
2024-04-15 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0403 |
-0.02% |
2024-04-12 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0405 |
0.09% |
2024-04-11 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0396 |
0.08% |
2024-04-10 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0388 |
-0.01% |
2024-04-09 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0389 |
0.03% |
2024-04-08 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0386 |
0.10% |
2024-04-03 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0376 |
0.06% |
2024-04-02 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0370 |
0.08% |
2024-04-01 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0362 |
-0.05% |
2024-03-29 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0367 |
0.06% |
2024-03-28 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0361 |
-0.01% |
2024-03-27 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
1.0362 |
0.12% |