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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选A | 0.9729 | 4.23% |
| 中航混改精选C | 0.9501 | 4.23% |
| 中航军民融合精选A | 1.5408 | 0.54% |
| 中航军民融合精选C | 1.5176 | 0.54% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3584 | 0.37% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3542 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0419 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0382 | 0.36% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1182 | 0.35% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0894 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |