近一月富国中债0-2年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债0-2年国开行债券指数C010860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0109 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0101 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0106 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0104 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0098 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0095 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0103 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0107 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0359 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0358 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0354 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0356 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0359 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0360 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0360 |
-0.01% |
