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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0225 | 0.95% |
| 上银内需增长股票A | 0.7928 | 0.57% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7162 | 0.39% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.1091 | 0.17% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0452 | 0.12% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0375 | 0.12% |
| 上银慧祥利债券A | 1.0284 | 0.11% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0249 | 0.11% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0580 | 0.09% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0419 | 0.09% |