近一月中航瑞苏纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞苏纯债A017284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中航瑞苏纯债A |
1.0150 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中航瑞苏纯债A |
1.0148 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中航瑞苏纯债A |
1.0149 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中航瑞苏纯债A |
1.0148 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中航瑞苏纯债A |
1.0142 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
中航瑞苏纯债A |
1.0145 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
中航瑞苏纯债A |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中航瑞苏纯债A |
1.0137 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
中航瑞苏纯债A |
1.0128 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中航瑞苏纯债A |
1.0126 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中航瑞苏纯债A |
1.0131 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中航瑞苏纯债A |
1.0137 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中航瑞苏纯债A |
1.0132 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中航瑞苏纯债A |
1.0129 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中航瑞苏纯债A |
1.0122 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中航瑞苏纯债A |
1.0121 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
中航瑞苏纯债A |
1.0111 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
中航瑞苏纯债A |
1.0128 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中航瑞苏纯债A |
1.0134 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中航瑞苏纯债A |
1.0138 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中航瑞苏纯债A |
1.0136 |
0.06% |
