近一月华宝宝瑞一年定开债|华宝宝瑞一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝瑞一年定开债012745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1279 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1288 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1289 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1281 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1279 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1274 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1275 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1292 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1298 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1300 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1301 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1298 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1305 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1316 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1322 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1322 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1325 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1324 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1323 |
0.04% |
