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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9752 | 1.79% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 港股车50 | 0.7665 | 1.09% |
| 港股通创新药ETF | 0.4442 | 1.09% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6860 | 1.03% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6846 | 1.03% |
| 农牧渔ETF华宝 | 0.8698 | 0.90% |
| 农牧渔ETF发起式联接A | 0.7224 | 0.85% |
| 农牧渔ETF发起式联接C | 0.7122 | 0.85% |
| 华宝大健康混合A | 2.2150 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |