近一月英大安旸纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大安旸纯债债券A017440净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
英大安旸纯债债券A |
1.0178 |
0.18% |
2024-04-29 |
英大安旸纯债债券A |
1.0160 |
-0.17% |
2024-04-26 |
英大安旸纯债债券A |
1.0177 |
-0.15% |
2024-04-25 |
英大安旸纯债债券A |
1.0192 |
0.05% |
2024-04-24 |
英大安旸纯债债券A |
1.0187 |
-0.09% |
2024-04-23 |
英大安旸纯债债券A |
1.0196 |
0.04% |
2024-04-22 |
英大安旸纯债债券A |
1.0192 |
0.06% |
2024-04-19 |
英大安旸纯债债券A |
1.0186 |
0.02% |
2024-04-18 |
英大安旸纯债债券A |
1.0184 |
0.06% |
2024-04-17 |
英大安旸纯债债券A |
1.0178 |
0.04% |
2024-04-16 |
英大安旸纯债债券A |
1.0174 |
-0.01% |
2024-04-15 |
英大安旸纯债债券A |
1.0175 |
-0.03% |
2024-04-12 |
英大安旸纯债债券A |
1.0178 |
0.06% |
2024-04-11 |
英大安旸纯债债券A |
1.0172 |
0.05% |
2024-04-10 |
英大安旸纯债债券A |
1.0167 |
-0.01% |
2024-04-09 |
英大安旸纯债债券A |
1.0168 |
0.03% |
2024-04-08 |
英大安旸纯债债券A |
1.0165 |
0.06% |