近一月摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1607 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1606 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1601 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1599 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1598 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1597 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1593 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1591 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1589 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1583 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1582 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1581 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1580 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1578 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1574 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1573 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1572 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1570 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1569 |
0.03% |
