近一月上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0704 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0702 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0701 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0700 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0699 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0695 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0694 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0693 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0691 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0690 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0685 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0683 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0682 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0679 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0677 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0676 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0674 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.02% |
