近一月摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1247 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1246 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1245 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1243 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1238 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1237 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1234 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1233 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1228 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1226 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1225 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1220 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1219 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1217 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1216 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1215 |
0.04% |
