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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0202 | 0.02% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0154 | 0.02% |
| 中泰安益利率债A | 1.0560 | 0.02% |
| 中泰安益利率债C | 1.0516 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1380 | 0.01% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1231 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0905 | 0.00% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0836 | 0.00% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 0.00% |
| 中泰青月中短债A | 1.1994 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |