近一月中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询
查询指定日期范围中银欣享利率债010083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中银欣享利率债 |
1.0179 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中银欣享利率债 |
1.0179 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银欣享利率债 |
1.0179 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中银欣享利率债 |
1.0175 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
中银欣享利率债 |
1.0177 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中银欣享利率债 |
1.0174 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银欣享利率债 |
1.0173 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中银欣享利率债 |
1.0168 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中银欣享利率债 |
1.0166 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中银欣享利率债 |
1.0173 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中银欣享利率债 |
1.0169 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中银欣享利率债 |
1.0166 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银欣享利率债 |
1.0164 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银欣享利率债 |
1.0153 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中银欣享利率债 |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中银欣享利率债 |
1.0167 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银欣享利率债 |
1.0169 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银欣享利率债 |
1.0164 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银欣享利率债 |
1.0238 |
-0.08% |
