近一月山证资管裕辰债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕辰债券发起式015500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1171 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1169 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1168 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1170 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1171 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1171 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1171 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1169 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1163 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1160 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1157 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1161 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1163 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1159 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1160 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1165 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.1161 |
0.02% |
