近一月中融中债1-5年国开行A基金净值查询
查询指定日期范围中融中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0550 |
-0.02% |
2024-03-27 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0552 |
0.14% |
2024-03-26 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0537 |
0.05% |
2024-03-25 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0532 |
-0.03% |
2024-03-22 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0535 |
-0.01% |
2024-03-21 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0536 |
0.05% |
2024-03-20 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0731 |
-0.05% |
2024-03-19 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0736 |
0.06% |
2024-03-18 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0730 |
0.13% |
2024-03-15 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0716 |
0.07% |
2024-03-14 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0708 |
-0.06% |
2024-03-13 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0714 |
0.00% |
2024-03-12 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0714 |
-0.14% |
2024-03-11 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0729 |
-0.07% |
2024-03-08 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0737 |
-0.04% |
2024-03-07 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0741 |
-0.07% |
2024-03-06 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0749 |
0.22% |
2024-03-05 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0725 |
0.08% |
2024-03-04 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0716 |
0.07% |
2024-03-01 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0709 |
-0.15% |
2024-02-29 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0725 |
0.06% |