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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

近一月国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
近一月009529基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联中债1-5年国开行A 1.0663 0.02%
2026-09-14 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.02%
2026-09-11 国联中债1-5年国开行A 1.0659 -0.02%
2026-09-10 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.00%
2026-09-09 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.00%
2026-09-08 国联中债1-5年国开行A 1.0661 -0.01%
2026-09-07 国联中债1-5年国开行A 1.0662 0.03%
2026-09-04 国联中债1-5年国开行A 1.0659 0.00%
2026-09-03 国联中债1-5年国开行A 1.0659 0.04%
2026-09-02 国联中债1-5年国开行A 1.0655 -0.01%
2026-09-01 国联中债1-5年国开行A 1.0656 0.05%
2026-08-31 国联中债1-5年国开行A 1.0651 0.02%
2026-08-28 国联中债1-5年国开行A 1.0649 0.00%
2026-08-27 国联中债1-5年国开行A 1.0649 -0.04%
2026-08-26 国联中债1-5年国开行A 1.0653 -0.03%
2026-08-25 国联中债1-5年国开行A 1.0656 -0.02%
2026-08-24 国联中债1-5年国开行A 1.0658 0.04%
2026-08-21 国联中债1-5年国开行A 1.0654 -0.01%
2026-08-20 国联中债1-5年国开行A 1.0655 -0.01%
2026-08-19 国联中债1-5年国开行A 1.0656 -0.04%
2026-08-18 国联中债1-5年国开行A 1.0660 0.06%
2026-08-17 国联中债1-5年国开行A 1.0654 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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