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近一月中融中债1-5年国开行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中融中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
近一月009529基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 中融中债1-5年国开行A 1.0550 -0.02%
2024-03-27 中融中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
2024-03-26 中融中债1-5年国开行A 1.0537 0.05%
2024-03-25 中融中债1-5年国开行A 1.0532 -0.03%
2024-03-22 中融中债1-5年国开行A 1.0535 -0.01%
2024-03-21 中融中债1-5年国开行A 1.0536 0.05%
2024-03-20 中融中债1-5年国开行A 1.0731 -0.05%
2024-03-19 中融中债1-5年国开行A 1.0736 0.06%
2024-03-18 中融中债1-5年国开行A 1.0730 0.13%
2024-03-15 中融中债1-5年国开行A 1.0716 0.07%
2024-03-14 中融中债1-5年国开行A 1.0708 -0.06%
2024-03-13 中融中债1-5年国开行A 1.0714 0.00%
2024-03-12 中融中债1-5年国开行A 1.0714 -0.14%
2024-03-11 中融中债1-5年国开行A 1.0729 -0.07%
2024-03-08 中融中债1-5年国开行A 1.0737 -0.04%
2024-03-07 中融中债1-5年国开行A 1.0741 -0.07%
2024-03-06 中融中债1-5年国开行A 1.0749 0.22%
2024-03-05 中融中债1-5年国开行A 1.0725 0.08%
2024-03-04 中融中债1-5年国开行A 1.0716 0.07%
2024-03-01 中融中债1-5年国开行A 1.0709 -0.15%
2024-02-29 中融中债1-5年国开行A 1.0725 0.06%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联物联网主题 1.1482 2.99%
国联沪港深大消费主题C 0.5347 1.87%
国联沪港深大消费主题A 0.5406 1.85%
国联鑫起点混合A 0.9724 1.59%
国联价值成长6个月持有混合A 0.5575 1.40%
国联价值成长6个月持有混合C 0.5415 1.40%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.6134 1.34%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.6037 1.34%
国联产业升级混合 1.4720 1.31%
国联策略优选混合C 1.6768 1.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%