近一月富国汇享三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围富国汇享三个月定期开放债券A015315净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0402 |
-0.16% |
2024-04-25 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0419 |
0.04% |
2024-04-24 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0415 |
-0.12% |
2024-04-23 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0428 |
0.05% |
2024-04-22 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0423 |
0.07% |
2024-04-19 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0416 |
0.04% |
2024-04-18 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0412 |
0.07% |
2024-04-17 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0405 |
0.06% |
2024-04-16 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0399 |
-0.01% |
2024-04-15 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0400 |
0.01% |
2024-04-12 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0399 |
0.08% |
2024-04-11 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0391 |
0.06% |
2024-04-10 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0385 |
-0.03% |
2024-04-09 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0388 |
0.04% |
2024-04-08 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0384 |
0.06% |
2024-04-03 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0378 |
0.07% |
2024-04-02 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0371 |
0.06% |
2024-04-01 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0365 |
-0.04% |
2024-03-29 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0369 |
0.05% |
2024-03-28 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0364 |
-0.02% |
2024-03-27 |
富国汇享三个月定期开放债券A |
1.0366 |
0.13% |