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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

近一月东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围东兴兴盈三个月定开债A013164净值及计算阶段收益
近一月013164基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 东兴兴盈三个月定开债A 1.0936 0.04%
2025-12-22 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.00%
2025-12-19 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.04%
2025-12-18 东兴兴盈三个月定开债A 1.0928 -0.03%
2025-12-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.16%
2025-12-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0913 0.02%
2025-12-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0911 -0.05%
2025-12-12 东兴兴盈三个月定开债A 1.0916 -0.05%
2025-12-11 东兴兴盈三个月定开债A 1.0921 0.04%
2025-12-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0917 0.04%
2025-12-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0913 0.06%
2025-12-05 东兴兴盈三个月定开债A 1.0906 -0.10%
2025-11-28 东兴兴盈三个月定开债A 1.0917 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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