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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.69% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.57% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.51% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.36% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.36% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 4.12% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 4.11% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.8033 | 4.11% |
| 广发制造A | 6.1360 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7129 | 0.25% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1185 | 0.23% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1181 | 0.23% |