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国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)

近一月国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿中债3-5年政金债指数A009581净值及计算阶段收益
近一月009581基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0686 0.07%
2025-12-18 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0679 0.03%
2025-12-17 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0676 0.06%
2025-12-16 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0670 0.02%
2025-12-15 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0668 -0.04%
2025-12-12 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0672 -0.03%
2025-12-11 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0675 0.06%
2025-12-10 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0669 0.04%
2025-12-09 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0665 0.06%
2025-12-08 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0659 0.01%
2025-12-05 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0658 0.04%
2025-12-04 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0654 -0.11%
2025-12-03 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0666 -0.05%
2025-12-02 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0671 -0.03%
2025-12-01 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0674 0.03%
2025-11-28 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0671 0.05%
2025-11-27 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0666 -0.04%
2025-11-26 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0670 -0.07%
2025-11-25 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0677 -0.03%
2025-11-24 国寿中债3-5年政金债指数A 1.0680 0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保新蓝筹混合 1.4643 1.75%
国寿500 1.7446 1.00%
国寿中证500联接 0.7801 0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A 1.2828 0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C 1.2740 0.85%
国寿安保智慧生活股票A 1.7670 0.80%
国寿安保目标策略混合发起A 1.5453 0.63%
国寿安保目标策略混合发起C 1.5295 0.62%
国寿安保裕安混合C 1.2991 0.60%
国寿安保裕安混合A 1.3079 0.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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