近一月国寿中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保中债3-5年政金债指数A009581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0929 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0918 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0907 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0884 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0910 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0934 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0925 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0942 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0934 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0925 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0920 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0910 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0906 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0896 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0889 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0888 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
1.0881 |
0.07% |
