近一月国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围国寿中债3-5年政金债指数A009581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0670 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0668 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0672 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0675 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0669 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0665 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0659 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0658 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0654 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0666 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0671 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0674 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0671 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0666 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0670 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0677 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0680 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0679 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0676 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0677 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0677 |
0.04% |
