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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9990 | 0.50% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9980 | 0.50% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1814 | 0.03% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0116 | 0.02% |
| 浦银中短债A | 1.1112 | 0.02% |
| 浦银中短债C | 1.0914 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0454 | 0.02% |
| 浦银普益C | 1.0368 | 0.02% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0112 | 0.02% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0637 | 0.02% |