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国泰中债1-5年政金债C基金净值查询(011881)

近一月国泰中债1-5年政金债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中债1-5年政金债C011881净值及计算阶段收益
近一月011881基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 国泰中债1-5年政金债C 1.0972 0.02%
2025-12-22 国泰中债1-5年政金债C 1.0970 -0.01%
2025-12-19 国泰中债1-5年政金债C 1.0971 0.05%
2025-12-18 国泰中债1-5年政金债C 1.0965 0.02%
2025-12-17 国泰中债1-5年政金债C 1.0963 0.05%
2025-12-16 国泰中债1-5年政金债C 1.0957 0.02%
2025-12-15 国泰中债1-5年政金债C 1.0955 -0.02%
2025-12-12 国泰中债1-5年政金债C 1.0957 -0.03%
2025-12-11 国泰中债1-5年政金债C 1.0960 0.04%
2025-12-10 国泰中债1-5年政金债C 1.0956 0.03%
2025-12-09 国泰中债1-5年政金债C 1.0953 0.04%
2025-12-08 国泰中债1-5年政金债C 1.0949 0.02%
2025-12-05 国泰中债1-5年政金债C 1.0947 0.04%
2025-12-04 国泰中债1-5年政金债C 1.0943 -0.07%
2025-12-03 国泰中债1-5年政金债C 1.0951 -0.01%
2025-12-02 国泰中债1-5年政金债C 1.0952 -0.01%
2025-12-01 国泰中债1-5年政金债C 1.0953 0.02%
2025-11-28 国泰中债1-5年政金债C 1.0951 0.03%
2025-11-27 国泰中债1-5年政金债C 1.0948 -0.01%
2025-11-26 国泰中债1-5年政金债C 1.0949 -0.04%
2025-11-25 国泰中债1-5年政金债C 1.0953 -0.01%
2025-11-24 国泰中债1-5年政金债C 1.0954 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
博时中证卫星产业指数A 1.1876 4.09%
博时中证卫星产业指数C 1.1874 4.09%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1451 4.06%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1445 4.06%
富国国安C 1.0720 3.98%
华夏军工安全混合A 1.9000 3.77%
华夏军工安全混合C 1.8560 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0232 0.05%
科创债ETF富国 100.1434 0.05%
科创债摩 100.2254 0.05%
平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 0.04%
平安中债1-3年国开债指数C 1.0412 0.04%
大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.04%
华宝0-2年政金债指数A 1.0208 0.04%
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