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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

近一月中泰安益利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安益利率债A015108净值及计算阶段收益
近一月015108基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 中泰安益利率债A 1.0262 0.07%
2024-04-30 中泰安益利率债A 1.0255 0.17%
2024-04-29 中泰安益利率债A 1.0238 -0.11%
2024-04-26 中泰安益利率债A 1.0249 -0.19%
2024-04-25 中泰安益利率债A 1.0269 0.10%
2024-04-24 中泰安益利率债A 1.0259 -0.31%
2024-04-23 中泰安益利率债A 1.0291 0.09%
2024-04-22 中泰安益利率债A 1.0282 0.09%
2024-04-19 中泰安益利率债A 1.0273 0.07%
2024-04-18 中泰安益利率债A 1.0266 0.11%
2024-04-17 中泰安益利率债A 1.0255 0.09%
2024-04-16 中泰安益利率债A 1.0246 0.02%
2024-04-15 中泰安益利率债A 1.0244 -0.02%
2024-04-12 中泰安益利率债A 1.0246 0.07%
2024-04-11 中泰安益利率债A 1.0239 0.05%
2024-04-10 中泰安益利率债A 1.0234 -0.07%
2024-04-09 中泰安益利率债A 1.0241 0.03%
2024-04-08 中泰安益利率债A 1.0238 0.06%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰星宇价值成长混合C 0.7466 2.37%
中泰星宇价值成长混合A 0.7576 2.36%
中泰开阳价值优选混合A 1.7251 2.33%
中泰星锐景气成长混合A 0.9030 2.20%
中泰星锐景气成长混合C 0.8994 2.19%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1900 2.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1709 2.07%
中泰兴为价值精选混合C 1.0568 1.98%
中泰兴为价值精选混合A 1.0687 1.97%
中泰研究精选6个月持有股票A 0.9541 1.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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