近一月国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围国金中债1-5年政策性金融债A018067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0268 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0264 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0256 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0250 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0266 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0266 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0261 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
0.04% |
