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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-02-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3611 | 3.72% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 1.3907 | 2.31% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 1.3993 | 2.30% |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.5857 | 2.11% |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.5760 | 2.10% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.2142 | 2.01% |
| 汇添富逆向投资混合D | 4.1190 | 1.83% |
| 汇添富逆向投资混合C | 4.0780 | 1.82% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.5920 | 1.73% |