导航
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
我的基金
热搜:
净值基金
交银蓝筹混合
招商中证白酒指数(LOF)A
嘉实海外中国股票混合
摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009895)
基金主页
净值查询
盘中估值
收益排名
分红
动态
实时估值(仅供参考)
,,%
盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
点击打开小程序,观看视频解锁最新估值及分时走势
今天最新净值
1.1607
,0.0001,0.01%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.36%
1.04%
4.25%
2.97%
排名
40/2514
196/2501
64/2453
186/2487
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金档案
基金代码: 009895
基金简称: 摩根瑞盛87个月定期开放债券
基金全称:
基金公司:
上投摩根基金
基金经理:
周梦婕
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2020-08-03
成立份额:
最近份额: 79.9009亿
摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-04-24
每份派现金0.0200元
2023-12-18
每份派现金0.0200元
2022-06-28
每份派现金0.0100元
2021-12-03
每份派现金0.0100元
2021-09-23
每份派现金0.0100元
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创新药企
0.8931
0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A
2.2474
0.47%
摩根安荣回报混合A
1.0136
0.08%
摩根安荣回报混合C
0.9927
0.08%
摩根安全战略股票A
1.9506
0.05%
摩根安全战略股票C
1.9066
0.05%
摩根强化回报债券A
1.6494
0.04%
摩根强化回报债券B
1.5569
0.04%
摩根动力精选混合A
2.7826
0.03%
摩根纯债丰利债券A
1.0545
0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
创金合信尊盛纯债债券A
1.0220
0.10%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中海纯债A
1.1700
0.09%
信诚稳益A
1.1116
0.09%
信诚稳益C
1.1013
0.09%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
中信保诚稳益D
1.1064
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
标签云
009895
上投摩根瑞盛87个月定开债
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券
上投摩根基金009895净值
上投摩根瑞盛87个月定开债009895
上投摩根基金009895
009895上投摩根瑞盛87个月定开债
009895上投摩根瑞盛87个月定期开放债券
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券009895
上投摩根瑞盛 管理费
朱建华
FAS系统
交易费用
嘉年华
000007
和谐主题
猪流感
分系统
期货主力
合作区
安琪酵母
Pre-IPO
万家信
苯乙烯
非上市公司
分红预案
治理结构
XBRL
行业股票
创世纪