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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 2026-09-04 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.5696 | -1.69% |
| 2026-08-28 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.5962 | -0.70% |
| 2026-08-21 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.6074 | -0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9067 | 1.32% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9049 | 1.32% |
| 易米和丰债券A | 1.3045 | 0.24% |
| 易米和丰债券C | 1.2719 | 0.24% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 0.00% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5339 | -1.08% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
