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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9822 | 0.38% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9566 | 0.38% |
| 国寿尊享A | 1.3153 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4059 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4034 | 0.06% |
| 国寿尊享C | 1.2874 | 0.05% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0089 | 0.04% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0082 | 0.04% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.1516 | 0.04% |
| 国寿安保稳和6个月混合C | 1.1255 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |