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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-08-28 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5499 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5522 | 0.10% |
| 2026-08-26 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5506 | 0.51% |
| 2026-08-25 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5427 | 0.14% |
| 2026-08-24 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5406 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5529 | 0.36% |
| 2026-08-20 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5473 | -0.13% |
| 2026-08-19 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5493 | -1.46% |
| 2026-08-18 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5722 | 0.31% |
| 2026-08-17 | 山西证券创新成长混合发起式C | 1.5674 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 2.02% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
