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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0438 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0449 | -0.06% |
| 2025-12-11 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0455 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0449 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0444 | 0.10% |
| 2025-12-08 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0434 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0435 | -0.24% |
| 2025-11-28 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0460 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0477 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 嘉合磐通A | 1.1450 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1509 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1437 | 0.01% |
| 嘉合磐通C | 1.1766 | 0.00% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0222 | 0.00% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0225 | 0.00% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0170 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0160 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
