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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.2915 | -4.00% |
| 2025-12-12 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3432 | 3.47% |
| 2025-12-05 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.2966 | 1.74% |
| 2025-11-28 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.2740 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 富国国安C | 1.0720 | 3.98% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8560 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 7.17% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 7.16% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1559 | 4.77% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1550 | 4.76% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.1593 | 4.37% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1128 | 4.35% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9275 | 4.32% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
