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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0042 | 0.14% |
| 2025-12-12 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0028 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0016 | -0.07% |
| 2025-11-28 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0023 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.1280 | 2.73% |
| 中银中小盘 | 2.7020 | 2.22% |
| 中银研究精选A | 0.9340 | 1.82% |
| 中银新动力股票A | 0.9360 | 1.82% |
| 中银优秀企业 | 1.9930 | 1.81% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.5410 | 1.77% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2274 | 1.52% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2430 | 1.51% |
| 中银智能A | 2.6210 | 1.49% |
| 中银成长优选股票A | 1.1458 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
