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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0236元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0213元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘和A | 1.4610 | 3.74% |
| 鹏华弘和C | 1.4387 | 3.74% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.1807 | 3.68% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.2108 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.2075 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.1398 | 3.26% |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.1409 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |