近一月博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A018285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2794 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2746 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2500 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2433 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2558 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2288 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2478 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2637 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2524 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2648 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2648 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2459 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2345 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2293 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2313 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2363 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2216 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2089 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2082 |
1.23% |
