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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 6.50% | 4.88% |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.03% | 4.38% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.33% | -2.50% |
| 688628 | 优利德 | 4.11% | 2.87% |
| 688639 | 华恒生物 | 4.08% | 0.49% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.94% | 7.99% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.84% | 1.77% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.45% | 5.11% |
| 688012 | 中微公司 | 3.34% | -0.54% |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.19% | 12.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |