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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.78% | -1.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 7.66% | -0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 7.42% | 0.23% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.65% | -1.08% |
| 688041 | 海光信息 | 6.58% | -0.36% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.21% | 1.44% |
| 688361 | 中科飞测 | 6.18% | 0.23% |
| 688012 | 中微公司 | 6.16% | -0.98% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.10% | 1.27% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.33% | -2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 地产ETF | 0.6378 | 3.09% |
| 房地产ETF | 0.5720 | 3.08% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 1.0269 | 3.02% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6155 | 3.01% |
| 南方房地产联接E | 0.5633 | 2.62% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5797 | 2.62% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.7033 | 2.61% |
| 长城久祥混合C | 1.6883 | 2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1125 | 2.93% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1124 | 2.93% |
| 泰信发展 | 1.8410 | 2.68% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.3783 | 2.41% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3367 | 2.41% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4705 | 2.39% |
| 国寿精选 | 2.0481 | 2.38% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.7920 | 2.23% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.7785 | 2.22% |
| 银华内需LOF | 3.7990 | 2.10% |