近一月平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接A020781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0490 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0487 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0454 |
-0.16% |
| 2025-12-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0471 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0414 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0390 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0423 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0459 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0457 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0474 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0484 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0594 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0689 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0692 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0671 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0698 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0660 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0587 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0604 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0596 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0607 |
0.10% |
