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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1058 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1048 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1042 | -0.03% |
| 2025-11-28 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1045 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.62% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 1.0775 | 0.87% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 1.0559 | 0.87% |
| 泰信行业A | 1.5780 | 0.57% |
| 泰信中证A500指数增强A | 1.0116 | 0.30% |
| 泰信中证A500指数增强C | 1.0106 | 0.30% |
| 泰信先行 | 0.5811 | 0.29% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1255 | 0.29% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1036 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |
