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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000157 | 中联重科 | 0.09% | 0.12% |
| 001965 | 招商公路 | 0.09% | 1.47% |
| 002327 | 富安娜 | 0.09% | 2.33% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.09% | 3.17% |
| 601098 | 中南传媒 | 0.09% | 4.13% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.09% | -0.49% |
| 688009 | 中国通号 | 0.09% | -0.92% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.08% | 0.18% |
| 600582 | 天地科技 | 0.08% | 1.51% |
| 601939 | 建设银行 | 0.08% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1224 | 0.83% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1181 | 0.83% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6438 | 0.56% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6553 | 0.55% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0162 | 0.29% |
| 财通资管积极收益债券A | 1.2153 | 0.28% |
| 财通资管积极收益债券C | 1.1826 | 0.28% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5315 | 0.23% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.5091 | 0.23% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0.9774 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |